Contas a Pagar

Sistema que tem como escopo principal administrar os egressos da empresa, garantindo segurança ao processo de pagamento e incrementando as informações de fluxo financeiro, servindo de base para o planejamento e controle da aplicação dos recursos da empresa.

Características Principais:

  • Controla adiantamentos para com credores;
  • Controla e apura custos com despesas financeiras como: taxas, juros, multas, despesas de cartório, etc;
  • Possui todo o controle de Pagamento Eletrônico pelo padrão SBP – Sistema Brasileiro de Pagamento;
  • Emite cheques, cópias de cheques e borderôs bancários;
  • Permite baixa com devoluções e encontro de contas;
  • Permite pagamentos com contas de mútuo, muito comuns em grupos empresariais;
  • Mantém toda a movimentação em contas correntes individuais de cada credor, permitindo auditoria sobre a cronologia dos fatos;
  • Trabalha com previsão de compromissos futuros dando melhor visão e agilidade para o fluxo de caixa;
  • Controla a Agenda de Pagamentos;
  • Possui controle de autorização de pagamentos;
  • Permite análises dos egressos por centro de resultado e natureza da despesa.

Integrações:

  • Recebe previsões de pagamentos das ordens de compra do sistema de compras;
  • Recebe os lançamentos de compromissos de Notas Fiscais do sistema de suprimentos, abatendo as previsões de ordens de compra;
  • Recebe as baixas efetuadas a partir de contas bancárias e caixas no sistema de Bancos e Tesouraria;
  • Recebe lançamentos de baixas de adiantamentos de credores pelas devoluções em caixas e em contas bancárias;
  • Gera informações para Fluxo de Caixa;
  • Gera os lançamentos contábeis para as contabilidades Fiscal e Gerencial;
  • Gera lançamentos para a Apuração de Resultados.

Bancos e Tesouraria

Sistema que tem por objetivo controlar as contas bancárias e as contas de caixas da empresa, dando agilidade e segurança ao processo de conciliação. Totalmente integrado aos demais sistemas da área financeira gerando segurança no controle da movimentação financeira da empresa.

Características Principais:

  • Controla toda a movimentação das Contas Bancárias e Caixas através de extratos detalhados;
  • Executa conciliação bancária;
  • Permite a confrontação de valores de CPMF cobrados pelos bancos;
  • Controla talonários de cheques;

  • Efetua a emissão de cheques e borderôs bancários.

Integrações:

  • Integrado aos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber efetuando e recebendo todos os lançamentos on-line;

  • Gera lançamentos no sistema de Fluxo de Caixa em caso de documentos que não são originários de Contas a Pagar e Contas a Receber;
  • Totalmente integrado à Contabilidade Fiscal gerando lançamentos dos movimentos bancários e de caixas automaticamente;
  • Gera os lançamentos no sistemas de Apuração de Resultados.

Contas a Receber

Sistema que tem como escopo principal administrar os ingressos na empresa, garantindo segurança aos processos de cobrança e recebimento, e incrementando as informações de fluxo financeiro, base fundamental para o planejamento e controle da aplicação dos recursos da empresa.

Características Principais:

  • Controla títulos a receber de qualquer natureza: duplicatas, boletos, promissórias, cheques;
  • Os títulos podem ser gerados pelo sistema de Faturamento de Saída, ou lançados diretamente no Contas a Receber;
  • Controla adiantamentos de clientes;
  • Permite negociação com o cliente de recebimentos em atraso diretamente na tela, possibilitando exercícios com descontos e juros a cobrar, utilizando-se de tabela de juros praticados;
  • Contempla Cobrança Escritural para recebimento eletrônico de títulos;
  • Controla documentos em cobrança jurídica ou em desconto;
  • Mantém toda a movimentação em contas correntes individuais de cada credor, permitindo auditoria sobre a cronologia dos fatos;
  • Trabalha com previsão de compromissos futuros dando melhor visão e agilidade para o fluxo de caixa;
  • Permite a verificação de pendências de lançamentos com base nos lançamentos efetuados no passado, evitando esquecimentos dos usuários;
  • Controla a agenda de recebimentos;
  • Permite análise de ingressos por centro de resultado e natureza da receita.

Integrações:

  • Recebe os compromissos a receber dos sistemas de Faturamento
  • Gera informações para o controle de Crédito de Clientes no módulo de Gestão Comercial;
  • Lança os recebimentos em Contas Bancárias e Caixas no sistema de Bancos e Tesouraria;
  • Gera lançamentos de créditos nas Contas Correntes dos Representantes no sistema de Vendas;
  • Gera lançamentos no sistema de Fluxo de Caixa classificando os lançamentos por Agente Recebedor ou por Área de Negócio;
  • Gera os lançamentos contábeis para as Contabilidades Fiscal;
  • Gera lançamentos para Apuração de Resultados.

Fluxo de Caixa

O sistema de Fluxo de Caixa é ferramenta fundamental para a gerência financeira planejar a utilização dos recursos da empresa. Nosso sistema dará a visão consolidada das informações dos demais sistemas da área financeira: Contas a Pagar, Contas a Receber e Bancos / Tesouraria. Trabalha também com projeção de compromissos futuros permitindo simulação de fluxos para análise.

Características Principais:

  • Relaciona cronologicamente os recebimentos e pagamentos de forma analítica ou sintética;
  • O período de análise de fluxo é o usuário quem define;
  • Trabalha com valores previstos e realizados;
  • Considera o prazo bancário para crédito (D+n) nos compromissos a receber, de acordo com cada Agente Recebedor;
  • Trata Duplicatas em desconto e Cobrança Duvidosa destacando seus valores no Fluxo de Caixa.

Integrações:

  • As previsões de pagamentos relativas a Ordens de Compra são atualizadas no Fluxo de Caixa a partir do sistema de Contas a Pagar que recebe estes lançamentos do sistema de Compras;
  • Notas Fiscais de Entrada do sistema de Suprimentos;
  • Compromissos a pagar do sistema de Contas a Pagar;
  • Compromissos a receber do sistema de Contas a Receber;
  • Obtém os lançamentos efetuados nas Contas Correntes e Caixas no sistema de Bancos e Tesouraria.
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